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プレミアムウォーターホールディングス

食料品 食品

株価

現在株価
3,645
2026-05-15
時価総額
1,084 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 131 0 0 -1 0.2 0.6 29.3
FY2016 199 -6 -12 3 -94.4 -56.4 7.1
FY2017 277 -12 -15 -10 -53.1 -56.8 0.0 11.7
FY2018 377 7 5 36 14.6 17.4 0.0 11.7
FY2019 455 19 19 53 27.9 66.5 0.0 15.7
FY2020 563 44 32 40 30.3 112.5 0.0 17.0
FY2021 685 61 35 53 24.8 119.9 0.0 19.5
FY2022 765 73 61 95 30.8 204.4 20.0 22.6
FY2023 806 94 58 147 25.4 195.2 60.0 22.9
FY2024 769 115 56 79 22.5 189.4 80.0 22.4

バフェット流モート診断

無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:8/25 主要モート:switching 持続性:安定→

主モート:switching(narrow)。総合スコア 8/25。 強気材料: • ウォーターサーバー市場の緩やかな成長 • 新規顧客獲得の継続と解約率の低

減 • 付加価値サービスの展開による顧客単価向上 弱気材料: • 競合他社による価格競争の激化 • 新規参入企業による市場シェアの浸食 • 水質やサービスに対するネガティブな評判の拡散 逆転思考:この投資が失敗するには、ウォーターサーバーの乗り換えコストが実質的にゼロに近づき、消費者が価格や一時的なキャンペーンで容易に乗り換えるようになる必要がある。また、競合他社がより効率的な物流網を構築したり、革新的な配送モデルを導入したりして、同社の規模の経済性を無効化する可能性も考えられる。さらに、水への安全・安心に対する懸念が広がり、宅配水市場全体への信頼が失われるシナリオも、同社の持続可能性を脅かすだろう。ブランドロイヤリティが低下し、顧客が代替品(浄水器など)に移行する動きが加速することも、同社の競争優位性を損なう要因となる。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 1,084億
2. 健全な財務 自己資本比率 22.4%
3. 利益の安定性 8年連続黒字
4. 配当の継続性 5年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 16.5%
6. 適度なPER PER 19.2倍
7. 適度なPBR PBR 4.32倍

合格数:2/7 部分的合格

直近の適時開示

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