エブレン（6599）
株価
主要指標
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株価推移
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8年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5.8 | 135.8 | — | 75.2 |
| FY2021 | 39 | 5 | 3 | 3 | 9.1 | 228.9 | 18.0 | 73.1 |
| FY2022 | 43 | 7 | 4 | 2 | 10.2 | 282.4 | 22.0 | 74.9 |
| FY2023 | 40 | 5 | 3 | 5 | 7.4 | 220.1 | 27.0 | 79.3 |
| FY2024 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 207.7 | 38.0 | 81.1 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 40.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 48.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 58.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
ネットワーク効果に関する具体的な情報がなく、ユーザー数の増加がサービス価値向上に繋がる構造は見られません。現時点ではネットワーク効果による優位性は確認できません。
競合との比較優位
強気シナリオ
新規技術開発による市場シェア拡大
グローバル市場への積極的な展開
高付加価値製品による収益性向上
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社による技術的優位性の獲得
グローバル経済の減速による需要低迷
原材料価格の高騰による収益圧迫
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
エブレンへの投資が失敗するには、同社が保有する（あるいは将来開発する）技術や製品が、競合他社のより優れた代替品や、より低コストなソリューションによって陳腐化される必要がある。具体的には、エブレンが注力する分野で、より革新的な技術を持つ新興企業が出現し、急速に市場シェアを奪うシナリオや、既存の大手競合が規模の経済やサプライチェーンの優位性を活かして、エブレンよりも大幅に低い価格で同等以上の性能を持つ製品を供給し始める状況が考えられる。また、顧客がエブレンの製品から他社製品への移行に伴うコストが想定以上に低い、あるいは移行メリットが大きいと判断される場合も、エブレンの競争優位性は失われるだろう。さらに、エブレンのブランドイメージや顧客との関係性が、技術革新や価格競争の前には無力となるような市場環境の変化も、投資失敗の要因となりうる。
5年後のモート予測
革新的な技術開発とグローバル展開により、高成長を達成。市場シェアを拡大し、収益性を大幅に向上させる。
緩やかな技術革新と市場の成長に沿った業績推移。安定した収益を維持しつつ、徐々に市場での地位を固める。
技術革新の遅れや競合激化により、市場シェアを失う。収益性は悪化し、成長が鈍化する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 49億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 81.1% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -3.2% | |
| 6. 適度なPER | PER 15.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.03倍 |
合格数：2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-29 臨時報告書
エブレンについてよくある質問
- エブレン（6599）は割安ですか？
- エブレンのPERは15.74倍、PBRは1.03倍です。グレアムの7基準では2項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- エブレン（6599）に堀（モート）はありますか？
- エブレンのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中0点です。新規技術開発による市場シェア拡大。グローバル市場への積極的な展開。高付加価値製品による収益性向上。
- エブレン（6599）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率81.1%、現預金26億円。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。