グラファイトデザイン（7847）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 30 | 4 | 2 | 1 | 5.6 | 38.8 | 23.0 | 81.5 |
| FY2019 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 25.0 | 82.3 |
| FY2020 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2.9 | 19.6 | 20.0 | 79.4 |
| FY2021 | 33 | 7 | 5 | 7 | 10.9 | 79.9 | 20.0 | 79.0 |
| FY2022 | 36 | 8 | 6 | 1 | 12.1 | 95.1 | 35.0 | 78.9 |
| FY2023 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | 27.0 | 50.0 | 80.9 |
| FY2024 | 31 | 5 | 4 | 2 | 7.5 | 58.1 | 40.0 | 74.3 |
| FY2025 | 27 | 2 | 1 | -10 | 2.9 | 22.3 | 30.0 | 71.6 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
顧客が乗り換える際の損失に関する情報がなく、スイッチング・コストの有無を判断できない。
生産コストや提供コストに関する情報がなく、構造的なコスト優位性を判断できない。
競合との比較優位
強気シナリオ
財務データが未収録であるため、将来的な成長ポテンシャルや競争優位性の変化を予測することは困難です。
競合情報も限定的であり、業界内でのポジショニングを評価できません。
現時点では、同社の持続的競争優位性を判断するための十分な情報がありません。
弱気シナリオ（モート侵食）
財務データや競合情報が不足しているため、潜在的なリスクや競争環境の変化に対応できない可能性があります。
市場における競争が激化した場合、明確な競争優位性がないと、市場シェアの維持が困難になる恐れがあります。
情報開示が限定的であることは、投資家にとって不透明感を生じさせ、評価を難しくする要因となります。
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
グラファイトデザインの投資が失敗するには、まず同社が市場で競争優位性を確立できないことが真実でなければならない。具体的には、競合他社がより優れた製品をより低価格で提供し、顧客が容易に乗り換えられる状況が生まれること。また、ブランド力や技術的な差別化が確立できず、模倣されやすいビジネスモデルであることも必要条件となる。さらに、経営陣が市場の変化や顧客ニーズへの対応に失敗し、イノベーションを起こせない、あるいはサプライチェーンの管理に問題が生じ、コスト競争力を失うといった事態も考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社が長期的に利益を上げ続ける能力を失った場合に、投資は失敗するだろう。
5年後のモート予測
情報不足のため、強気シナリオの予測は困難です。将来的な成長や競争優位性の確立が期待される場合、株価は上昇する可能性があります。
情報不足のため、基本シナリオの予測は困難です。現状維持または緩やかな成長が続く場合、株価は安定的に推移する可能性があります。
情報不足のため、弱気シナリオの予測は困難です。競争激化や事業環境の悪化により、業績が悪化した場合、株価は下落する可能性があります。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 41億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 71.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -38.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 28.4倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.82倍 |
合格数：2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-04 臨時報告書
グラファイトデザインについてよくある質問
- グラファイトデザイン（7847）は割安ですか？
- グラファイトデザインのPERは28.44倍、PBRは0.82倍です。グレアムの7基準では2項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- グラファイトデザイン（7847）に堀（モート）はありますか？
- グラファイトデザインのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中0点です。
- グラファイトデザイン（7847）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率71.6%、有利子負債7億円、現預金32億円。ネットキャッシュは25億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。