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コメ兵ホールディングス

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株価

現在株価
4,825
2026-05-15
時価総額
529 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 459 28 17 21 9.3 154.9 73.6
FY2016 401 8 4 -9 2.0 32.5 71.6
FY2017 455 16 11 10 5.7 98.0 30.0 69.7
FY2018 510 19 10 -8 5.1 92.1 30.0 64.1
FY2019 575 3 -2 -6 -1.2 -21.4 32.0 53.3
FY2020 507 6 -6 32 -3.2 -54.4 24.0 48.8
FY2021 711 37 23 6 10.9 206.2 16.0 51.5
FY2022 861 52 37 -4 15.3 338.3 32.0 51.2
FY2023 1,195 75 50 -38 17.5 458.7 60.0 44.4
FY2024 1,590 62 48 -119 14.4 435.9 88.0 37.0

バフェット流モート診断

無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:7/25 主要モート:scale 持続性:安定→

主モート:scale(narrow)。総合スコア 7/25。 強気材料: • 高級中古品市場の拡大トレンドに乗る • オンライン販売チャネルの強化による新規顧

客獲得 • 仕入れ網の強化と効率的な在庫管理による収益性向上 弱気材料: • 競合他社による価格競争の激化 • フリマアプリなど個人間取引の台頭による市場シェア低下 • 景気後退による中古品需要の低価格帯商品の需要減少 逆転思考:コメ兵ホールディングスの投資が失敗するには、まず中古品市場、特に高級中古品市場の成長性が鈍化するか、あるいは縮小する必要がある。また、競合他社がより効率的な仕入れ網や販売チャネルを構築し、コメ兵の規模の経済を凌駕するようなコスト優位性を確立した場合も、コメ兵の競争優位性は失われるだろう。さらに、消費者の嗜好が「所有」から「共有」へと大きくシフトし、新品・中古品双方の需要が長期的に低迷することも考えられる。加えて、偽造品対策や品質管理体制の不備が露呈し、ブランドイメージが大きく毀損されるシナリオも、コメ兵の持続可能性を脅かす。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 529億
2. 健全な財務 自己資本比率 37.0%
3. 利益の安定性 8年連続黒字
4. 配当の継続性 10年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 28.3%
6. 適度なPER PER 11.1倍
7. 適度なPBR PBR 1.61倍

合格数:4/7 部分的合格

直近の適時開示

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