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クックビズ

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株価

現在株価
664
2026-05-15
時価総額
13 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

9年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2017 21 3 2 4 18.1 94.5 0.0 64.7
FY2018 25 1 1 -2 6.2 32.7 0.0 71.4
FY2019 30 2 1 3 10.3 63.3 0.0 66.9
FY2020 14 -6 -6 -8 -77.4 -266.9 0.0 42.2
FY2021 10 -3 -4 -2 -55.6 -183.0 0.0 34.6
FY2022 0.0 42.3
FY2023 27 3 3 -5 17.5 96.8 0.0 43.2
FY2024 33 1 0 -2 0.1 1.0 0.0 38.5
FY2025 29 -4 -4 -5 -36.8 -145.2 0.0 28.8

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:5/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 5/25。 強気材料: • 人材不足が深刻化する中で、専門職や特定業界に特化した人材紹介・派遣サービスの需要が継続

的に高まる。 • M&Aや事業提携を通じて、サービス提供エリアや取扱職種の拡大に成功し、規模の経済を享受できるようになる。 • 独自のテクノロジーやマッチングシステムを開発・導入し、業務効率化とサービス品質向上を実現する。 弱気材料: • 景気後退や産業構造の変化により、人材採用ニーズが全体的に低迷する。 • 競合他社による価格競争や、より魅力的な条件提示により、顧客(企業・求職者双方)が流出する。 • 人材紹介・派遣業界に対する規制強化や、派遣法改正などにより、事業運営コストが増加し、収益性が悪化する。 逆転思考:この投資が失敗するには、人材紹介・派遣業界全体の成長性が鈍化し、クックビズがその中で競争優位を築けない状況が真実でなければならない。具体的には、求職者側が複数のエージェントを容易に使い分け、企業側も特定の業者に依存しない調達チャネルを確立することで、スイッチング・コストが低下する。また、テクノロジーの進化により、人材マッチングの効率が劇的に向上し、参入障壁が低下することで、新規参入者や既存競合による価格競争が激化する。さらに、同社が強みとする特定の業界や職種において、競合他社がより強力なネットワークやブランド

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 13億
2. 健全な財務 自己資本比率 38.5%
3. 利益の安定性 5年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 664.0倍
7. 適度なPBR PBR 1.28倍

合格数:0/7 部分的合格

直近の適時開示

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