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バリュークリエーション

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
574
2026-05-15
時価総額
13 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

4年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2023 29 2 1 2 22.4 55.1 14.0
FY2024 34 1 1 -0 14.8 37.5 12.0 13.5
FY2025 6.5
FY2026 2.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●○○○○
1/5

総合スコア:2/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 2/25。 強気材料: • 人材紹介・派遣市場の継続的な成長 • 特定のニッチ市場における高いマッチング精度と顧客

満足度の向上 • DX推進による業務効率化とサービス品質の向上 弱気材料: • 競合他社との価格競争の激化 • 景気後退による人材需要の低迷 • 法規制の変更や労働市場の変化による事業環境の悪化 逆転思考:バリュークリエーションへの投資が失敗するには、人材紹介・派遣市場が予想以上に縮小するか、あるいは同社が競合他社に対して価格競争力やサービス品質で劣後し、市場シェアを失うシナリオが考えられます。特に、AIやテクノロジーの進化により、人材のマッチングプロセスが効率化され、参入障壁がさらに低下した場合、既存のビジネスモデルの優位性が失われる可能性があります。また、同社がターゲットとする特定の業界や職種において、構造的な需要減少が起こり、代替サービスが登場した場合も、成長性が損なわれるでしょう。さらに、優秀な人材の獲得・維持が困難になり、採用コストが増大することも、収益性を圧迫する要因となり得ます。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 13億
2. 健全な財務 自己資本比率 13.5%
3. 利益の安定性 2年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 15.3倍
7. 適度なPBR PBR 2.27倍

合格数:0/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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