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T.S.I

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
822
2026-05-15
時価総額
12 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

6年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2021 34 2 1 -1 14.9 94.2 0.0 32.2
FY2022 41 2 2 3 14.5 103.1 0.0 35.8
FY2023 43 1 1 -6 10.6 82.9 0.0 29.1
FY2024 47 1 1 -8 8.6 75.2 0.0 27.3
FY2025 49 0 1 -7 5.7 54.0 0.0 24.4
FY2026 15.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5

総合スコア:1/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 1/25。 強気材料: • 独自のサービス開発によるブランド力の向上 • 顧客ロイヤルティを高めるサービス設計 •

効率的な事業運営によるコスト削減 弱気材料: • 競合他社の新規参入による価格競争の激化 • 顧客ニーズの変化への対応遅れ • サービス品質の低下による評判やブランドイメージの毀損 逆転思考:この投資が失敗するには、同社が提供するサービスが、競合他社と比較して明確な優位性を築けず、顧客が容易に乗り換え可能な状況が継続することが考えられます。特に、ブランド力や独自の技術、あるいは顧客との強固な関係性を構築できず、価格競争に巻き込まれるシナリオです。また、サービス提供における非効率性がコスト高につながり、収益性を圧迫する可能性も否定できません。市場全体の成長が鈍化する中で、同社が独自の価値を提供し続けられない場合、競争環境の悪化とともに淘汰されるリスクがあります。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 12億
2. 健全な財務 自己資本比率 24.4%
3. 利益の安定性 5年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 -19.4%
6. 適度なPER PER 15.2倍
7. 適度なPBR PBR 0.88倍

合格数:1/7 部分的合格

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