ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．（7886）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 146 | -1 | -1 | -1 | -6.0 | -14.1 | 0.0 | 27.6 |
| FY2018 | 160 | -1 | -3 | -4 | -16.1 | -305.3 | 0.0 | 22.8 |
| FY2019 | 159 | 2 | 1 | -1 | 6.0 | 115.8 | 0.0 | 20.5 |
| FY2020 | 130 | -6 | -6 | 2 | -43.5 | -576.2 | 0.0 | 15.4 |
| FY2021 | 142 | -3 | -3 | -1 | -24.9 | -305.0 | 0.0 | 15.0 |
| FY2022 | 155 | 2 | 0 | -2 | 1.9 | 27.3 | 0.0 | 18.5 |
| FY2023 | 154 | 0 | -1 | 4 | -9.5 | -113.3 | 0.0 | 18.3 |
| FY2024 | 161 | 2 | -3 | 2 | -24.0 | -255.7 | 0.0 | 18.7 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：5/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
主要顧客との長期契約や、特定の用途に特化した製品開発により、一定のスイッチング・コストが存在する可能性があります。しかし、顧客が代替品に移行する際の具体的な損失額や、乗り換え障壁の高さを示す情報は限定的です。
同社の事業内容（化学製品製造）において、ネットワーク効果が働くようなプラットフォーム型ビジネスモデルや、ユーザー数の増加がサービス価値を高める構造は見られません。したがって、ネットワーク効果による競争優位性は期待できません。
化学業界における製造業として、生産効率の改善や原材料調達におけるコスト管理が競争力の源泉となり得ます。しかし、同社が競合他社に対して構造的に優位なコストポジションを確立しているかを示す具体的なデータは現時点では不足しています。
競合との比較優位
強気シナリオ
特定のニッチ市場における高いシェアと技術力
新規高機能素材の開発による市場開拓
M&Aによる事業拡大とシナジー効果
弱気シナリオ（モート侵食）
主要顧客の業績悪化による需要減
原材料価格の高騰による収益圧迫
代替技術や競合製品の台頭による市場シェア低下
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、同社が保有する（あるいは将来獲得する）競争優位性が、想定よりも早く、かつ決定的に失われる必要がある。例えば、主要顧客が競合他社のより安価で同等以上の性能を持つ代替品に容易に乗り換えてしまう、あるいは、同社が依存する特定の技術や特許が陳腐化し、模倣が容易になる状況が考えられる。また、原材料の安定調達が不可能になり、コスト競争力を完全に失う、あるいは、業界再編の中で規模の経済を活かせない中小企業として淘汰されるシナリオも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社の収益性と市場での地位を不可逆的に低下させる場合に、この投資は失敗するだろう。
5年後のモート予測
技術革新と新規市場開拓により、高付加価値製品の販売が拡大。収益性が向上し、ニッチ市場でのリーダーシップを確立する。
既存事業の安定的な成長を維持しつつ、緩やかな市場拡大に対応。収益性は現状維持または微増にとどまる。
原材料価格の高騰や競合激化により、収益性が悪化。市場シェアも低下し、事業の縮小を余儀なくされる。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 6億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 18.5% | |
| 3. 利益の安定性 | 4年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 21.2倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.47倍 |
合格数：1/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-07-02 臨時報告書
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．についてよくある質問
- ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．（7886）は割安ですか？
- ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．のPERは21.16倍、PBRは0.47倍です。グレアムの7基準では1項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．（7886）に堀（モート）はありますか？
- ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．のモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中5点です。特定のニッチ市場における高いシェアと技術力。新規高機能素材の開発による市場開拓。M&Aによる事業拡大とシナジー効果。
- ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．（7886）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率18.5%、有利子負債31億円、現預金20億円。ネットキャッシュは-11億円です。有利子負債が手元資金を上回っています。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。