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ラストワンマイル

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
3,865
2026-05-15
時価総額
103 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

6年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2021 83 2 2 4 12.9 62.1 0.0 44.4
FY2022 65 -0 -1 -2 -4.8 -20.2 0.0 37.0
FY2023 94 2 3 1 22.1 121.4 0.0 43.2
FY2024 118 9 8 11 24.6 291.2 0.0 34.3
FY2025 155 12 7 16 15.5 252.2 20.0 38.9
FY2026 30.0

バフェット流モート診断

無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:6/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 6/25。 強気材料: • EC市場の拡大に伴うラストワンマイル配送需要の増加 • 独自の配送効率化技術やノウハウ

の蓄積によるコスト競争力の向上 • 特定の地域や顧客層におけるサービス品質の高さによる顧客基盤の強化 弱気材料: • 大手運送会社や新規参入企業との激しい価格競争 • 燃料費や人件費の高騰による収益性の悪化 • 配送品質の低下やトラブル発生による顧客満足度の低下と解約率の上昇 逆転思考:この投資が失敗するには、ラストワンマイル配送市場の成長性が鈍化し、競争がさらに激化することが真実でなければならない。特に、大手運送会社が自社でラストワンマイル網を強化したり、テクノロジーを活用した新規参入者が低コストで効率的な配送サービスを提供し始めたりする場合、同社の既存のビジネスモデルは陳腐化するリスクがある。また、燃料費や人件費の高騰が継続し、価格転嫁が困難な状況が続けば、収益性は圧迫され、競争優位性を維持できなくなる。さらに、配送品質の低下や事故が頻発し、顧客からの信頼を失うような事態が発生すれば、スイッチングコストの低さも相まって、顧客は容易に競合他社へ流出するだろう。これらの要因が複合的に作用することで、同社の持続的な成長は阻害されると考えられる。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 103億
2. 健全な財務 自己資本比率 38.9%
3. 利益の安定性 4年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 15.3倍
7. 適度なPBR PBR 2.39倍

合格数:0/7 部分的合格

同業他社

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