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きんえい

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
4,190
2026-05-15
時価総額
117 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 35 2 1 0 5.6 37.0 37.7
FY2017 35 2 1 0 6.2 42.8 10.0 38.4
FY2018 36 2 1 -5 5.8 42.3 10.0 32.6
FY2019 39 2 1 0 6.1 46.5 10.0 35.7
FY2020 29 1 1 -1 2.6 19.7 10.0 37.2
FY2021 30 1 1 1 4.9 38.7 10.0 38.5
FY2022 33 2 1 2 5.4 44.7 10.0 40.2
FY2023 36 3 2 1 6.3 55.6 10.0 41.7
FY2024 36 3 2 2 6.0 55.4 10.0 43.6
FY2025 38 3 2 2 7.3 71.8 10.0 45.8

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●○○○○
1/5

総合スコア:3/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 3/25。 強気材料: • 新規顧客獲得による売上増加 • 既存顧客からの安定した収益 • サービス内容の改善によ

る顧客満足度向上 弱気材料: • 競合他社による低価格攻勢 • 顧客ニーズの変化への対応遅れ • 新規参入企業による市場シェアの奪取 逆転思考:この投資が失敗するには、きんえいが提供するサービスが、顧客にとって代替不可能な独自の価値を提供していないことが真実でなければならない。つまり、顧客が容易に他の競合サービスに移行でき、きんえい独自のブランド力や顧客基盤の強固さがない状態が継続することである。さらに、競合他社がより低コストで同等以上のサービスを提供できるようになり、きんえいの価格競争力が失われるか、あるいは、きんえいが顧客のニーズの変化や技術革新に追随できず、提供するサービスが陳腐化していくシナリオも考えられる。これらの要因が複合的に作用することで、きんえいの収益性が悪化し、投資としての魅力を失うだろう。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 117億
2. 健全な財務 自己資本比率 45.8%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 17.1%
6. 適度なPER PER 58.3倍
7. 適度なPBR PBR 4.23倍

合格数:2/7 部分的合格

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