オンコリスバイオファーマ（4588）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 2 | -11 | -11 | -10 | -37.2 | -106.2 | 0.0 | 82.9 |
| FY2018 | 2 | -12 | -12 | -8 | -42.5 | -104.6 | 0.0 | 84.3 |
| FY2019 | 13 | -5 | -9 | -2 | -26.4 | -65.6 | 0.0 | 78.7 |
| FY2020 | 3 | -17 | -21 | -15 | -104.6 | -145.6 | 0.0 | 71.4 |
| FY2021 | 6 | -15 | -16 | -17 | -44.9 | -95.5 | 0.0 | 83.6 |
| FY2022 | 10 | -12 | -11 | -17 | -53.2 | -66.3 | 0.0 | 81.2 |
| FY2023 | 1 | -19 | -19 | -13 | -131.5 | -108.9 | 0.0 | 71.5 |
| FY2024 | 0 | -17 | -17 | -20 | -61.2 | -77.2 | 0.0 | 85.8 |
| FY2025 | 0 | -20 | -21 | -19 | -51.5 | -80.0 | 0.0 | 87.6 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
同社は医薬品の研究開発段階にあり、現時点では製品・サービスを提供していないため、顧客が存在せず、スイッチング・コストは発生しない。将来的に製品が上市された場合、医療機関や患者との関係性構築が重要となる。
医薬品の研究開発企業であり、現時点ではプラットフォームやサービスを提供していないため、ネットワーク効果は発生しない。将来的に、特定の疾患領域における治療法を確立した場合、その情報や治療ノウハウの共有が限定的なネットワークを形成する可能性はある。
医薬品の研究開発は、高度な専門知識と設備投資を要する分野であり、現時点では同社が構造的なコスト優位性を持つ証拠はない。研究開発の効率性や、将来的な製造コストの低減が競争力の源泉となり得る。
医薬品の研究開発段階であり、現時点では市場シェアや事業規模において明確な効率規模の優位性は見られない。将来的に開発成功し、事業が拡大した場合、規模の経済が働く可能性はあるが、現段階では評価は困難。
競合との比較優位
強気シナリオ
開発中の医薬品（例：テロメライシン）が臨床試験で良好な結果を示し、承認・上市される。
新たな医薬品候補の発見や、既存技術の応用により、パイプラインが強化される。
製薬大手との提携やライセンス契約により、開発資金の確保とグローバル展開が進む。
弱気シナリオ（モート侵食）
開発中の医薬品が臨床試験で失敗し、開発中止となる。
競合他社の新薬開発が先行し、市場での優位性を失う。
資金調達が困難になり、研究開発活動が停滞する。
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
オンコリスバイオファーマへの投資が失敗するには、まず、同社が開発中の主要な医薬品候補（例：テロメライシン）が、臨床試験において期待された有効性や安全性を証明できず、開発が中止されるシナリオが考えられる。さらに、競合他社がより効果的で安全性の高い代替治療法を先に開発・上市し、市場での競争優位性を完全に失うことも、失敗の要因となり得る。また、医薬品開発には巨額の資金が必要であり、継続的な資金調達がうまくいかず、研究開発活動そのものが継続不可能になる状況も、投資の失敗を招くだろう。これらの要因が複合的に作用することで、同社の将来的な収益性や成長性が著しく損なわれ、株価に悪影響を及ぼすと考えられる。
5年後のモート予測
開発中の医薬品が成功裏に上市され、特定の癌治療領域で一定の市場シェアを獲得。パイプラインの拡充や提携により、売上高は大幅に増加し、収益性も改善する。
一部の医薬品開発は進展するものの、上市には時間を要する。提携やライセンス収入が安定的な収益基盤となり、緩やかな成長が見込まれる。
主要な医薬品開発が失敗し、パイプラインが細る。資金調達も困難になり、事業継続が危ぶまれる状況。既存事業からの収益も限定的で、株価は低迷する。
オンコリスバイオファーマについてよくある質問
- オンコリスバイオファーマ（4588）は割安ですか？
- オンコリスバイオファーマのPBRは25.70倍です。※投資助言ではありません。
- オンコリスバイオファーマ（4588）に堀（モート）はありますか？
- オンコリスバイオファーマのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中0点です。開発中の医薬品（例：テロメライシン）が臨床試験で良好な結果を示し、承認・上市される。新たな医薬品候補の発見や、既存技術の応用により、パイプラインが強化される。製薬大手との提携やライセンス契約により、開発資金の確保とグローバル展開が進む。
- オンコリスバイオファーマ（4588）の財務は健全ですか？
- 有利子負債3億円、現預金34億円。ネットキャッシュは31億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。