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中北製作所

機械 機械

株価

現在株価
5,660
2026-05-15
時価総額
199 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 195 11 8 6 4.3 45.2 73.5
FY2017 217 16 12 19 5.9 65.2 28.0 77.7
FY2018 218 17 13 1 6.0 344.0 77.3
FY2019 191 11 9 8 4.3 249.9 100.0 80.1
FY2020 186 10 7 5 3.4 204.5 100.0 78.2
FY2021 176 8 7 8 3.0 188.2 100.0 81.2
FY2022 172 5 6 8 2.5 155.8 85.0 80.6
FY2023 158 8 8 8 3.5 225.8 70.0 80.2
FY2024 186 12 10 -3 4.1 288.5 80.0 78.1
FY2025 238 12 17 -3 6.8 490.8 100.0 69.8

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • 特定のニッチ市場における高い技術力と品質 • 主要顧客との長期的な取引関係の維持 •

新規顧客獲得による事業拡大の可能性 弱気材料: • 競合他社による低価格攻勢 • 主要顧客の業績悪化や取引縮小 • 技術革新への対応遅れによる陳腐化 逆転思考:中北製作所の競争優位性が失われるシナリオは、まず、同社が持つ製造技術や品質が、競合他社によって容易に模倣可能となり、価格競争に巻き込まれる状況です。また、主要顧客が代替品への切り替えを容易に行えるようになり、取引条件の悪化や取引量の減少を招くことも考えられます。さらに、産業機械業界全体の構造変化や技術革新に同社が適応できず、製品の陳腐化が進み、市場での存在感を失っていくことも、競争優位性の崩壊につながるでしょう。これらの要因が複合的に作用することで、同社の持続的な競争優位性は失われると考えられます。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 199億
2. 健全な財務 自己資本比率 69.8%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 46.6%
6. 適度なPER PER 11.5倍
7. 適度なPBR PBR 0.78倍

合格数:5/7 防衛的投資家候補水準

同業他社

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