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人・夢・技術グループ

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株価

現在株価
1,599
2026-05-15
時価総額
141 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

5年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2022 376 34 23 -22 11.8 262.0 66.0 59.0
FY2023 398 29 12 -16 5.8 134.7 70.0 56.9
FY2024 398 18 -2 2 -0.9 -21.3 60.0 53.9
FY2025 460 27 16 -18 7.5 176.8 62.0 50.7
FY2026 60.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:5/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 5/25。 強気材料: • 特定分野における高度な技術力を持つ人材の継続的な確保と育成 • 大手顧客との長期的な取

引関係の深化と新規顧客開拓 • DX推進や新技術分野への事業拡大による成長機会の獲得 弱気材料: • 景気後退によるIT投資の抑制と派遣需要の減少 • 競合他社との激しい人材獲得競争による人件費の高騰 • 特定技術への依存リスクと技術陳腐化の可能性 逆転思考:この投資が失敗するには、同社が人材獲得競争において劣後し、優秀なエンジニアを継続的に確保できなくなることが真実でなければならない。また、顧客企業が外部委託よりも内製化を進める、あるいは競合他社がより低コストで同等以上のサービスを提供できるようになることも考えられる。さらに、同社が注力する技術分野が急速に陳腐化し、新たな技術トレンドへの適応に失敗した場合も、競争優位性は失われるだろう。特に、派遣先企業が直接エンジニアを採用する動きが加速したり、エンジニア自身がフリーランスとして独立するインセンティブが高まったりする状況は、同社のビジネスモデルの根幹を揺るがす可能性がある。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 141億
2. 健全な財務 自己資本比率 50.7%
3. 利益の安定性 3年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 -12.3%
6. 適度なPER PER 9.1倍
7. 適度なPBR PBR 0.67倍

合格数:3/7 部分的合格

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