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トレーディア

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

株価

現在株価
1,509
2026-05-15
時価総額
22 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 137 0 1 0 2.9 4.7 25.0
FY2016 134 0 1 2 3.7 6.3 26.8
FY2017 140 1 1 4 5.5 101.1 3.0 28.6
FY2018 150 1 2 1 6.1 115.5 30.0 29.9
FY2019 145 0 1 1 2.0 34.8 30.0 30.4
FY2020 149 1 1 -1 3.7 74.1 30.0 31.3
FY2021 184 3 3 -1 9.5 209.3 30.0 31.9
FY2022 199 4 5 11 14.1 354.0 50.0 35.3
FY2023 150 2 3 4 7.4 222.9 50.0 42.3
FY2024 166 3 3 1 5.7 182.5 50.0 43.1

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:6/25 主要モート:scale 持続性:安定→

主モート:scale(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 国内物流需要の安定的な伸び • M&Aによる事業規模の拡大と効率化 • 特定分野

におけるサービス品質の向上と顧客基盤の強化 弱気材料: • 燃料費や人件費の高騰による収益圧迫 • 新規参入企業やテクノロジー導入による競争激化 • 景気後退による物流需要の低下 逆転思考:トレーディアの投資が失敗するには、まず国内の物流需要が長期的に低迷し、特に同社が強みを持つ分野での需要が枯渇する必要がある。また、競合他社がより効率的なオペレーションや革新的なテクノロジー(自動化、AI活用など)を導入し、トレーディアの既存の規模の経済やサービス品質を凌駕するコスト競争力や利便性を実現することが考えられる。さらに、燃料費や人件費の高騰が抑制されず、同社の価格転嫁能力が限界に達し、利益率が著しく悪化することも、失敗シナリオの重要な要素となるだろう。顧客が容易に代替可能なサービスへと乗り換える動きが加速することも、モートの崩壊を示唆する。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 22億
2. 健全な財務 自己資本比率 43.1%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 -4.5%
6. 適度なPER PER 8.3倍
7. 適度なPBR PBR 0.48倍

合格数:3/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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