キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
248億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-212億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
183億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 248 | -212 | − | − | 183 | − | — |
| FY2025 | 222 | 392 | -19 | -8 | 220 | 173 | 36 | 1.77倍 |
| FY2024 | 233 | 536 | -189 | -294 | 189 | 162 | 373 | 2.30倍 |
| FY2023 | 186 | -0 | -239 | -329 | 307 | 151 | 347 | -0.00倍 |
| FY2022 | 169 | 192 | -103 | 303 | 155 | 164 | -239 | 1.14倍 |
| FY2021 | 58 | 334 | -120 | -172 | 254 | 162 | 90 | 5.77倍 |
| FY2020 | 58 | 392 | -224 | -108 | − | 152 | 214 | 6.78倍 |
| FY2019 | 125 | 162 | -119 | -71 | − | 149 | 167 | 1.29倍 |
| FY2018 | 167 | 297 | -150 | -79 | − | 147 | 43 | 1.78倍 |
| FY2017 | 161 | 260 | -111 | -133 | − | 140 | 148 | 1.61倍 |
| FY2016 | 154 | 306 | -203 | -136 | − | − | 149 | 1.98倍 |