キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
703億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-159億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-355億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
172億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 703 | -159 | -355 | − | 172 | − | — |
| FY2025 | 491 | 517 | -391 | -272 | 101 | 122 | 544 | 1.05倍 |
| FY2024 | 405 | 583 | -395 | 94 | 94 | 89 | 126 | 1.44倍 |
| FY2023 | 453 | 571 | -219 | -228 | 78 | 74 | 189 | 1.26倍 |
| FY2022 | 490 | 521 | -234 | -164 | 32 | 63 | 352 | 1.06倍 |
| FY2021 | 638 | 466 | 36 | -116 | 21 | 57 | 287 | 0.73倍 |
| FY2020 | 378 | 268 | -499 | 434 | − | 45 | 502 | 0.71倍 |
| FY2019 | 216 | 177 | -88 | -50 | − | 14 | -231 | 0.82倍 |