キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
262億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-140億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
51億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 262 | -140 | − | − | 51 | − | — |
| FY2025 | 90 | 159 | -138 | -25 | 120 | 45 | 122 | 1.77倍 |
| FY2024 | 89 | 132 | -72 | -52 | 74 | 43 | 21 | 1.48倍 |
| FY2023 | 86 | 106 | -115 | -56 | 109 | 37 | 59 | 1.24倍 |
| FY2022 | 62 | 33 | -78 | 41 | 81 | 35 | -9 | 0.53倍 |
| FY2021 | 59 | 116 | -76 | -40 | 72 | 32 | -45 | 1.95倍 |
| FY2020 | 55 | 151 | -81 | 47 | − | 30 | 40 | 2.75倍 |
| FY2019 | 35 | 71 | -46 | 10 | − | 29 | 70 | 2.01倍 |
| FY2018 | 32 | 72 | -55 | -15 | − | 28 | 25 | 2.28倍 |
| FY2017 | 34 | 62 | -64 | -18 | − | 25 | 17 | 1.82倍 |
| FY2016 | 29 | 13 | -55 | 6 | − | − | -3 | 0.43倍 |