キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
365億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
134億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 365 | -114 | − | − | 134 | − | — |
| FY2025 | 173 | 365 | -149 | -596 | 139 | 134 | 252 | 2.11倍 |
| FY2024 | 171 | 321 | -580 | 41 | 100 | 133 | 216 | 1.87倍 |
| FY2023 | 214 | 156 | -385 | 640 | 105 | 127 | -259 | 0.73倍 |
| FY2022 | 181 | -37 | -75 | 344 | 60 | 125 | -228 | -0.21倍 |
| FY2021 | 188 | 452 | -160 | -246 | 158 | 117 | -112 | 2.41倍 |
| FY2020 | 186 | 367 | -54 | 124 | − | 119 | 292 | 1.98倍 |
| FY2019 | 138 | 251 | -98 | -88 | − | 123 | 314 | 1.82倍 |
| FY2018 | 122 | 200 | -165 | -114 | − | 120 | 153 | 1.63倍 |
| FY2017 | 113 | 214 | -224 | -31 | − | 116 | 34 | 1.89倍 |
| FY2016 | 116 | -39 | -169 | 10 | − | − | -10 | -0.34倍 |