キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
254億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-204億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
64億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 254 | -204 | − | − | 64 | − | — |
| FY2025 | 157 | 236 | -207 | -34 | 219 | 57 | 29 | 1.51倍 |
| FY2024 | 137 | 210 | -202 | -1 | 211 | 50 | 8 | 1.54倍 |
| FY2023 | 129 | 190 | -205 | -30 | 216 | 44 | -15 | 1.47倍 |
| FY2022 | 126 | 161 | -108 | -29 | 114 | 40 | 53 | 1.28倍 |
| FY2021 | 124 | 116 | -104 | -27 | 111 | 38 | 11 | 0.94倍 |
| FY2020 | 123 | 228 | -105 | -31 | − | 37 | 123 | 1.86倍 |
| FY2019 | 97 | 134 | -107 | -22 | − | 34 | 28 | 1.38倍 |
| FY2018 | 95 | 113 | -46 | -22 | − | 32 | 67 | 1.18倍 |
| FY2017 | 101 | 129 | -108 | -19 | − | 30 | 21 | 1.27倍 |
| FY2016 | 93 | 118 | -43 | -15 | − | 29 | 76 | 1.28倍 |