キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
987億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-390億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-733億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 596億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
603億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
390億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 987 | -390 | -733 | 596 | 603 | 390 | — |
| FY2025 | -880 | 698 | 525 | -1,345 | 594 | 710 | 104 | -0.79倍 |
| FY2024 | 283 | 695 | -461 | -1,345 | 669 | − | 1,224 | 2.45倍 |
| FY2023 | 106 | 551 | -524 | -432 | 625 | − | 234 | 5.20倍 |
| FY2022 | -177 | 897 | -1,984 | 72 | 2,008 | − | 27 | -5.07倍 |
| FY2021 | 232 | 1,077 | -796 | 711 | 603 | − | -1,087 | 4.65倍 |
| FY2020 | -67 | 942 | -679 | -209 | − | − | 281 | -14.14倍 |
| FY2019 | 253 | 809 | -413 | -81 | − | − | 263 | 3.20倍 |
| FY2018 | 451 | 801 | -513 | -154 | − | − | 396 | 1.78倍 |
| FY2017 | 456 | 790 | -1,277 | -315 | − | − | 288 | 1.74倍 |
| FY2016 | 501 | 806 | -403 | 638 | − | − | -486 | 1.61倍 |