キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
77億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-100億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
38億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 77 | -100 | − | − | 38 | − | — |
| FY2025 | 101 | 91 | -62 | -12 | 50 | 33 | -22 | 0.90倍 |
| FY2024 | 81 | 79 | -46 | -51 | 49 | 31 | 29 | 0.98倍 |
| FY2023 | 63 | 99 | -51 | -32 | 49 | 30 | 32 | 1.56倍 |
| FY2022 | 74 | 99 | -50 | -46 | 44 | 28 | 48 | 1.34倍 |
| FY2021 | 69 | 106 | -46 | -45 | 48 | 28 | 48 | 1.53倍 |
| FY2020 | 55 | 66 | -42 | -38 | − | 30 | 60 | 1.21倍 |
| FY2019 | 44 | 80 | -46 | 19 | − | 27 | 24 | 1.83倍 |
| FY2018 | 54 | 76 | -47 | 0 | − | 19 | 34 | 1.40倍 |
| FY2017 | 48 | 52 | -65 | -22 | − | 17 | 29 | 1.08倍 |
| FY2016 | 41 | 45 | -9 | 16 | − | − | -13 | 1.11倍 |