キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 37 | -49 | − | − | 37 | − | — |
| FY2025 | − | 59 | -39 | − | 37 | 36 | 22 | — |
| FY2024 | -3 | 71 | -33 | -19 | 29 | 36 | 21 | -23.62倍 |
| FY2023 | 18 | 29 | -28 | -11 | 29 | 37 | 39 | 1.62倍 |
| FY2022 | 5 | 19 | -17 | 1 | 21 | 33 | 1 | 3.58倍 |
| FY2021 | 6 | 31 | -20 | -17 | 27 | 28 | 2 | 5.10倍 |
| FY2020 | 2 | 35 | -34 | -13 | − | 28 | 11 | 15.47倍 |
| FY2019 | -12 | 45 | -49 | 4 | − | 25 | 1 | -3.75倍 |
| FY2018 | 21 | 33 | -14 | 13 | − | 23 | -3 | 1.56倍 |
| FY2017 | 20 | 49 | -40 | -30 | − | 21 | 19 | 2.43倍 |
| FY2016 | 4 | 36 | -14 | -2 | − | − | 9 | 9.58倍 |