キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
178億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-195億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
63億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 178 | -195 | − | − | 63 | − | — |
| FY2025 | − | 205 | -118 | − | 29 | 60 | 177 | — |
| FY2024 | 139 | 135 | -53 | -78 | 30 | 55 | 87 | 0.97倍 |
| FY2023 | 122 | 129 | -96 | -70 | 61 | 53 | 82 | 1.06倍 |
| FY2022 | 110 | 97 | -87 | -70 | 63 | 49 | 33 | 0.88倍 |
| FY2021 | 86 | 130 | -19 | -66 | 15 | 47 | 11 | 1.52倍 |
| FY2020 | 63 | 154 | -70 | 123 | − | 51 | 111 | 2.46倍 |
| FY2019 | 86 | 86 | -56 | -38 | − | 49 | 83 | 1.01倍 |
| FY2018 | 82 | 110 | -86 | -35 | − | 48 | 30 | 1.34倍 |
| FY2017 | 69 | 119 | -27 | -14 | − | 47 | 24 | 1.72倍 |
| FY2016 | 70 | 106 | -93 | -58 | − | − | 93 | 1.50倍 |