キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
750億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-436億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-79億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
632億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
314億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 117億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.39倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 117 | 750 | -436 | -79 | − | 632 | 314 | 6.39倍 |
| FY2025 | 45 | 728 | -334 | -183 | 524 | 666 | 394 | 16.04倍 |
| FY2024 | 227 | 903 | -220 | -466 | 607 | 642 | 683 | 3.97倍 |
| FY2023 | -504 | 658 | -680 | 70 | 860 | 663 | -22 | -1.31倍 |
| FY2022 | 20 | 724 | -612 | 543 | 581 | 665 | 111 | 36.37倍 |
| FY2021 | 32 | 842 | -1,829 | 1,137 | 579 | 634 | -987 | 26.34倍 |
| FY2020 | 142 | 670 | -701 | -74 | − | 587 | -31 | 4.72倍 |
| FY2019 | -352 | 598 | -475 | -67 | − | 604 | 123 | -1.70倍 |
| FY2018 | 78 | 449 | -627 | -125 | − | 579 | -178 | 5.73倍 |
| FY2017 | 84 | 871 | -653 | -497 | − | 551 | 218 | 10.37倍 |
| FY2016 | − | 524 | 163 | − | − | − | − | — |