キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
642億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-212億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-362億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
154億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
430億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 497億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.29倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 497 | 642 | -212 | -362 | − | 154 | 430 | 1.29倍 |
| FY2025 | 430 | 592 | -176 | -357 | 147 | 143 | 416 | 1.37倍 |
| FY2024 | 380 | 337 | -187 | -221 | 232 | 137 | 150 | 0.89倍 |
| FY2023 | 411 | 352 | -196 | -250 | 203 | 109 | 156 | 0.86倍 |
| FY2022 | 388 | 419 | -124 | -279 | 110 | 101 | 296 | 1.08倍 |
| FY2021 | 335 | 399 | -129 | -256 | 158 | 103 | 271 | 1.19倍 |
| FY2020 | 308 | 356 | -156 | -252 | − | 105 | 199 | 1.16倍 |
| FY2019 | 294 | 321 | -109 | -226 | − | 109 | 212 | 1.09倍 |
| FY2018 | 271 | 377 | -152 | -203 | − | 105 | 224 | 1.39倍 |
| FY2017 | 240 | 325 | -132 | -190 | − | 89 | 193 | 1.35倍 |
| FY2016 | − | 300 | -84 | − | − | − | − | — |