キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,076億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-886億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-57億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 736億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
571億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
340億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,076 | -886 | -57 | 736 | 571 | 340 | — |
| FY2025 | 491 | 932 | -622 | -273 | 805 | 492 | 128 | 1.90倍 |
| FY2024 | 444 | 796 | -980 | 147 | 733 | 466 | 63 | 1.79倍 |
| FY2023 | 401 | 570 | -711 | 193 | 664 | 450 | -94 | 1.42倍 |
| FY2022 | 432 | 716 | -532 | -66 | 455 | 434 | 261 | 1.66倍 |
| FY2021 | 274 | 766 | -527 | -209 | 520 | 390 | 246 | 2.80倍 |
| FY2020 | 304 | 438 | -1,156 | 810 | 629 | 350 | -191 | 1.44倍 |
| FY2019 | 265 | 567 | -888 | 409 | − | 276 | -321 | 2.14倍 |
| FY2018 | 252 | 478 | -616 | 45 | − | 271 | -139 | 1.90倍 |
| FY2017 | 223 | 589 | -444 | -86 | − | 255 | 145 | 2.64倍 |
| FY2016 | − | 435 | -406 | − | − | − | − | — |