キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
19億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.24倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 8 | 19 | -4 | -10 | 4 | − | 14 | 2.24倍 |
| FY2024 | 6 | 5 | -5 | -1 | 4 | − | 0 | 0.89倍 |
| FY2023 | 8 | 14 | -5 | -7 | 5 | − | 9 | 1.84倍 |
| FY2022 | 6 | 12 | -5 | -8 | 4 | − | 7 | 2.09倍 |
| FY2021 | 11 | 6 | -2 | -3 | 4 | − | 4 | 0.60倍 |
| FY2020 | 6 | -0 | -2 | -1 | − | − | -2 | -0.06倍 |
| FY2019 | 6 | 15 | -6 | -7 | − | − | 9 | 2.64倍 |
| FY2018 | 1 | 8 | 2 | 14 | − | − | 10 | 5.43倍 |
| FY2017 | 4 | -0 | -0 | -1 | − | − | -1 | -0.12倍 |
| FY2016 | 4 | 4 | -4 | -2 | − | − | 1 | 1.22倍 |