キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
605億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-312億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-261億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
433億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
292億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 166億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.64倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 166 | 605 | -312 | -261 | − | 433 | 292 | 3.64倍 |
| FY2025 | 154 | 640 | -240 | -251 | 584 | 438 | 400 | 4.15倍 |
| FY2024 | 157 | 446 | -154 | -229 | 202 | 211 | 293 | 2.85倍 |
| FY2023 | 97 | 358 | -119 | -421 | 257 | 198 | 239 | 3.68倍 |
| FY2022 | 39 | 283 | -85 | -193 | 215 | 164 | 198 | 7.19倍 |
| FY2021 | -180 | -75 | -63 | 241 | 164 | 155 | -139 | 0.42倍 |
| FY2020 | 48 | 206 | -121 | 36 | − | 142 | 85 | 4.29倍 |
| FY2019 | 72 | 209 | -108 | -112 | − | 125 | 101 | 2.92倍 |
| FY2018 | 84 | 242 | -74 | -133 | − | 118 | 168 | 2.88倍 |
| FY2017 | 27 | 172 | -35 | -170 | − | 119 | 137 | 6.30倍 |
| FY2016 | − | 160 | -51 | − | − | 114 | − | — |