キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
36億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
5億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 36 | -1 | − | − | 5 | − | — |
| FY2025 | 31 | 44 | -3 | -14 | 3 | 6 | 42 | 1.42倍 |
| FY2024 | 24 | 34 | -4 | -13 | 3 | 6 | 30 | 1.39倍 |
| FY2023 | 24 | 24 | -3 | -11 | 4 | 9 | 21 | 0.99倍 |
| FY2022 | 22 | 36 | -4 | -11 | 5 | 9 | 32 | 1.66倍 |
| FY2021 | 19 | 25 | -6 | -11 | 6 | 8 | 19 | 1.33倍 |
| FY2020 | 16 | 27 | -7 | -11 | − | 8 | 20 | 1.64倍 |
| FY2019 | 14 | 25 | -10 | -11 | − | 7 | 15 | 1.84倍 |
| FY2018 | 11 | 19 | -5 | -11 | − | 7 | 14 | 1.65倍 |
| FY2017 | 20 | 27 | -19 | -13 | − | 7 | 8 | 1.38倍 |
| FY2016 | 22 | 28 | -7 | -11 | − | 7 | 21 | 1.29倍 |