キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-36億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
49億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.94倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | 41 | 8 | -36 | − | 11 | 49 | 1.94倍 |
| FY2024 | 29 | 0 | -104 | 92 | 8 | − | -103 | 0.01倍 |
| FY2023 | 40 | 12 | 25 | -2 | 4 | − | 37 | 0.31倍 |
| FY2022 | 19 | 12 | -20 | -7 | 1 | − | -7 | 0.64倍 |
| FY2021 | 12 | 6 | -1 | -7 | 1 | − | 5 | 0.46倍 |
| FY2020 | 9 | 27 | -0 | 22 | 1 | − | 27 | 3.03倍 |