キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
13億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
9.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1 | 13 | -3 | -7 | 3 | − | 10 | 9.85倍 |
| FY2024 | 1 | 12 | -2 | -0 | 3 | − | 10 | 9.35倍 |
| FY2023 | 1 | -7 | -2 | -0 | 3 | − | -9 | -9.79倍 |
| FY2022 | 2 | 11 | -2 | -11 | 3 | − | 9 | 6.17倍 |
| FY2021 | 2 | 6 | -2 | -1 | 7 | − | 4 | 3.27倍 |
| FY2020 | 1 | 13 | -2 | -3 | − | − | 11 | 14.12倍 |
| FY2019 | 1 | 3 | -2 | -4 | − | − | 1 | 4.12倍 |
| FY2018 | 2 | -7 | -9 | -2 | − | − | -16 | -3.77倍 |
| FY2017 | 3 | 7 | -2 | -5 | − | − | 5 | 2.33倍 |
| FY2016 | − | 12 | -3 | − | − | − | − | — |