キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
108億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
70億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 52億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 52 | 108 | -38 | -10 | 44 | − | 70 | 2.06倍 |
| FY2024 | 35 | 140 | -53 | -99 | 44 | − | 87 | 4.02倍 |
| FY2023 | 41 | 75 | -101 | 49 | 65 | − | -26 | 1.83倍 |
| FY2022 | 53 | 39 | -63 | -45 | 59 | − | -24 | 0.74倍 |
| FY2021 | 71 | 48 | -32 | -46 | 29 | − | 16 | 0.67倍 |
| FY2020 | 35 | 246 | -32 | -49 | − | − | 214 | 6.93倍 |
| FY2019 | 13 | 100 | -40 | -48 | − | − | 60 | 8.02倍 |
| FY2018 | -1 | 4 | -15 | -32 | − | − | -11 | -2.60倍 |
| FY2017 | 22 | 92 | -140 | 33 | − | − | -48 | 4.16倍 |
| FY2016 | 34 | 81 | -55 | -22 | − | − | 26 | 2.40倍 |