キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-994億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
919億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-997億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 244億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-4.07倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 244 | -994 | -3 | 919 | − | 30 | -997 | -4.07倍 |
| FY2025 | 143 | 147 | 3 | -62 | 82 | 28 | 149 | 1.03倍 |
| FY2024 | 245 | 126 | -287 | 71 | 62 | 36 | -161 | 0.52倍 |
| FY2023 | 109 | 368 | -39 | -238 | 49 | 33 | 328 | 3.36倍 |
| FY2022 | 187 | 111 | -78 | -60 | 83 | 27 | 33 | 0.59倍 |
| FY2021 | 257 | -334 | -28 | 244 | 53 | 25 | -362 | -1.30倍 |
| FY2020 | 98 | -603 | 19 | 652 | − | 28 | -584 | -6.13倍 |
| FY2019 | 90 | -206 | -56 | 183 | − | 23 | -263 | -2.29倍 |
| FY2016 | − | 143 | -19 | − | − | 20 | − | — |