キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
352億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-166億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-121億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
239億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
186億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 186億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.89倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 186 | 352 | -166 | -121 | − | 239 | 186 | 1.89倍 |
| FY2025 | 141 | 522 | -445 | -44 | 341 | 252 | 77 | 3.69倍 |
| FY2024 | 171 | 388 | -265 | -121 | 217 | 276 | 122 | 2.27倍 |
| FY2023 | 100 | 252 | -183 | -95 | 182 | 273 | 69 | 2.52倍 |
| FY2022 | 110 | 386 | -185 | -125 | 209 | 237 | 201 | 3.51倍 |
| FY2021 | 126 | 247 | -339 | 195 | 336 | 204 | -92 | 1.97倍 |
| FY2020 | 84 | 215 | -365 | 179 | − | 175 | -150 | 2.55倍 |
| FY2019 | 154 | 235 | -302 | 5 | − | 145 | -67 | 1.53倍 |
| FY2018 | 169 | 269 | -217 | -6 | − | 125 | 52 | 1.59倍 |
| FY2017 | 137 | 280 | -211 | -47 | − | 100 | 69 | 2.05倍 |
| FY2016 | − | 222 | -224 | − | − | 87 | − | — |