キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 72 | -41 | − | 40 | 40 | 33 | — |
| FY2024 | 22 | 48 | -51 | -46 | 47 | − | 32 | 2.17倍 |
| FY2023 | 15 | 73 | -59 | -3 | 54 | 38 | -3 | 4.84倍 |
| FY2022 | 31 | 37 | -60 | 15 | 51 | 33 | 15 | 1.17倍 |
| FY2021 | 47 | 51 | -46 | 2 | 44 | 30 | -23 | 1.10倍 |
| FY2020 | 38 | 65 | -33 | 19 | − | 27 | 5 | 1.70倍 |
| FY2019 | 34 | 41 | -38 | 21 | − | − | 32 | 1.18倍 |
| FY2018 | 22 | 20 | -25 | 23 | − | 19 | 2 | 0.90倍 |
| FY2017 | 23 | 33 | -19 | -5 | − | 17 | -5 | 1.41倍 |