キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
345億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 345 | -64 | − | − | 48 | − | — |
| FY2025 | 162 | -182 | -59 | -86 | 67 | 35 | 282 | -1.12倍 |
| FY2024 | 100 | 269 | -83 | -53 | 28 | − | -242 | 2.68倍 |
| FY2023 | 116 | 208 | -99 | -79 | 20 | 34 | 186 | 1.79倍 |
| FY2022 | 126 | -12 | -31 | -74 | 42 | 32 | 109 | -0.10倍 |
| FY2021 | 119 | 126 | -24 | -37 | 35 | 31 | -43 | 1.06倍 |
| FY2020 | 103 | 21 | -48 | -39 | − | 32 | 102 | 0.21倍 |
| FY2019 | 94 | 256 | -52 | -21 | − | − | -27 | 2.71倍 |
| FY2018 | 107 | 38 | -57 | -45 | − | − | 204 | 0.35倍 |
| FY2017 | 102 | -16 | -35 | 88 | − | 19 | -19 | -0.15倍 |
| FY2016 | 21 | 42 | -24 | -32 | − | 22 | -50 | 2.02倍 |