キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-63億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -37 | 36 | − | 26 | 7 | -63 | — |
| FY2024 | 54 | 82 | 2 | -75 | 8 | 5 | -1 | 1.52倍 |
| FY2023 | 45 | 12 | -55 | -54 | 13 | 4 | 84 | 0.28倍 |
| FY2022 | 71 | -2 | 200 | -17 | 11 | 3 | -43 | -0.03倍 |
| FY2021 | 275 | 55 | 170 | -165 | 12 | 15 | 198 | 0.20倍 |
| FY2020 | 209 | 283 | -25 | -188 | − | 35 | 225 | 1.35倍 |
| FY2019 | -18 | -137 | -25 | -186 | − | 34 | 257 | 7.65倍 |
| FY2018 | -17 | 47 | -50 | 70 | − | 28 | -162 | -2.73倍 |
| FY2017 | 19 | 3 | -65 | 80 | − | 23 | -3 | 0.17倍 |
| FY2016 | -9 | 43 | -60 | 74 | − | − | -62 | -4.51倍 |