ヘリオス テクノ ホールディング（6927）
株価
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します（→マーク付き）
株価推移
チャート上をドラッグすると区間の騰落率を表示（ダブルクリックで解除）。
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 231 | 24 | 18 | 6 | 14.2 | 98.8 | 30.0 | 69.4 |
| FY2019 | 140 | 4 | 6 | 4 | 4.6 | 31.8 | 30.0 | 86.4 |
| FY2020 | 81 | 5 | 4 | 28 | 3.0 | 21.6 | 6.0 | 86.6 |
| FY2021 | 90 | 5 | 4 | 17 | 3.0 | 22.9 | 7.0 | 86.2 |
| FY2022 | 80 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 15.0 | 8.0 | 85.1 |
| FY2023 | 109 | 15 | 23 | 39 | 14.2 | 126.3 | 8.0 | 77.3 |
| FY2024 | 99 | 9 | 7 | 9 | 4.5 | 40.1 | 35.0 | 76.1 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 41.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 91.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 59.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：3/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
開示情報からは、特許やブランド力、規制ライセンスなどの具体的な無形資産に関する情報は確認できませんでした。技術的な優位性も現時点では不明瞭です。
主要顧客との長期取引や、特定の用途に特化した製品開発の可能性はありますが、顧客が容易に代替品へ移行できるリスクも否定できません。具体的なスイッチングコストの高さを示す証拠は乏しいです。
事業内容から、ネットワーク効果が働くようなプラットフォームビジネスや、ユーザー数の増加が価値向上に直結するようなビジネスモデルではないと判断されます。
製造業であるため、規模の経済や効率的な生産体制によるコスト優位性の可能性はありますが、競合他社との比較や具体的なコスト構造に関する詳細な情報は開示されていません。
電気機器業界は競争が激しく、ヘリオス テクノ ホールディングの市場シェアや業界内でのポジションに関する具体的な情報は限られています。業界規模に対して最適な少数寡占を形成しているとは断定できません。
競合との比較優位
強気シナリオ
新規技術開発による市場ニーズの獲得
主要顧客との関係強化による安定収益
海外市場への展開による成長機会の創出
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社による技術的優位性の獲得
主要顧客の離反リスク
原材料価格の高騰による収益圧迫
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、ヘリオス テクノ ホールディングが保有する技術や製品が陳腐化し、競合他社がより優れた代替品を低コストで提供できるようになる必要がある。また、主要顧客との関係が弱まり、代替サプライヤーへの移行が容易になる状況も考えられる。さらに、グローバルなサプライチェーンの混乱や、主要市場における需要の急激な低迷が発生し、同社の事業継続そのものが困難になるシナリオも無視できない。これらの要因が複合的に作用し、同社の収益性と競争優位性が根本から失われることが、投資の失敗につながるだろう。
5年後のモート予測
新規技術開発や海外展開が成功し、市場シェアを拡大。売上高・利益ともに着実な成長を遂げる。
既存事業の安定性を維持しつつ、緩やかな成長を目指す。技術革新への対応は限定的となる可能性。
技術革新の遅れや競合激化により、市場シェアを失う。収益性は低下し、事業継続に課題が生じるリスク。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 185億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 76.1% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 20.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 25.4倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.15倍 |
合格数：2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-25 臨時報告書
ヘリオス テクノ ホールディングについてよくある質問
- ヘリオス テクノ ホールディング（6927）は割安ですか？
- ヘリオス テクノ ホールディングのPERは25.39倍、PBRは1.15倍です。グレアムの7基準では2項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- ヘリオス テクノ ホールディング（6927）に堀（モート）はありますか？
- ヘリオス テクノ ホールディングのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中3点です。新規技術開発による市場ニーズの獲得。主要顧客との関係強化による安定収益。海外市場への展開による成長機会の創出。
- ヘリオス テクノ ホールディング（6927）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率76.1%、有利子負債0億円、現預金120億円。ネットキャッシュは120億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。