キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-46億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 117億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.12倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 117 | 14 | -17 | -46 | 30 | − | 68 | 0.12倍 |
| FY2024 | 64 | -25 | -14 | -36 | 27 | 24 | -3 | -0.39倍 |
| FY2023 | 54 | 72 | -16 | -40 | 18 | 27 | -39 | 1.33倍 |
| FY2022 | 31 | 145 | -26 | -114 | 27 | 27 | 56 | 4.65倍 |
| FY2021 | 52 | 115 | -23 | -36 | 30 | 27 | 119 | 2.21倍 |
| FY2020 | 79 | 13 | -19 | -16 | − | 24 | 92 | 0.17倍 |
| FY2019 | 79 | -13 | -12 | 11 | − | 24 | -6 | -0.17倍 |
| FY2018 | 92 | -372 | 118 | -5 | − | 27 | -26 | -4.04倍 |
| FY2017 | -83 | -23 | -6 | 298 | − | 27 | -254 | 0.28倍 |