キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-196億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
151億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -196 | 151 | − | − | 15 | − | — |
| FY2025 | − | -1,902 | -0 | − | 4 | 16 | -1,906 | — |
| FY2024 | 16 | -139 | 1,299 | -1 | 30 | 14 | -1,903 | -8.86倍 |
| FY2023 | -235 | -200 | 195 | 196 | 13 | − | 1,161 | 0.85倍 |
| FY2022 | -71 | 290 | -80 | -7 | 9 | 14 | -4 | -4.09倍 |
| FY2021 | 26 | 969 | -850 | -7 | 19 | 14 | 210 | 37.48倍 |
| FY2020 | -32 | -70 | 354 | 27 | − | 18 | 119 | 2.21倍 |
| FY2019 | 17 | -737 | 845 | -14 | − | 19 | 284 | -42.53倍 |
| FY2018 | 16 | -636 | 326 | -12 | − | 22 | 108 | -39.01倍 |
| FY2017 | 30 | 207 | 429 | -92 | − | 23 | -309 | 6.85倍 |
| FY2016 | 46 | -808 | 583 | -13 | − | 22 | 635 | -17.46倍 |