キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
328億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-424億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
10億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 328 | -424 | − | − | 10 | − | — |
| FY2025 | 325 | 334 | 6 | -273 | 8 | 9 | -95 | 1.03倍 |
| FY2024 | 321 | 313 | -560 | -193 | 20 | 4 | 340 | 0.98倍 |
| FY2023 | 288 | 287 | -360 | -103 | 12 | 4 | -247 | 1.00倍 |
| FY2022 | 286 | 293 | -380 | -92 | 4 | 3 | -73 | 1.02倍 |
| FY2021 | 278 | 302 | -143 | -85 | 2 | 3 | -87 | 1.09倍 |
| FY2020 | 270 | 298 | 27 | -65 | − | 3 | 159 | 1.10倍 |
| FY2019 | 244 | 328 | -342 | 233 | − | 2 | 325 | 1.34倍 |
| FY2018 | 241 | 349 | -292 | -55 | − | 2 | -14 | 1.45倍 |
| FY2017 | 221 | 330 | 69 | -43 | − | 2 | 57 | 1.50倍 |
| FY2016 | 195 | 261 | 23 | -38 | − | 2 | 398 | 1.34倍 |