キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-11,195億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
3,893億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
85億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -11,195 | 3,893 | − | − | 85 | − | — |
| FY2025 | − | -9,814 | -1,956 | − | 73 | 94 | -9,887 | — |
| FY2024 | 582 | -235 | -3,253 | -330 | 101 | 93 | -11,770 | -0.40倍 |
| FY2023 | 434 | -33,681 | 9,224 | -320 | 64 | 91 | -3,489 | -77.67倍 |
| FY2022 | 322 | 12,321 | -3,585 | -167 | 65 | 95 | -24,457 | 38.29倍 |
| FY2021 | 430 | 46,614 | -1,124 | -318 | 74 | 95 | 8,736 | 108.51倍 |
| FY2020 | 365 | 3,561 | 1,761 | -426 | − | 86 | 45,490 | 9.76倍 |
| FY2019 | 364 | 61 | -2,115 | -501 | − | − | 5,322 | 0.17倍 |
| FY2018 | 463 | 4,122 | -727 | -549 | − | − | -2,054 | 8.90倍 |
| FY2017 | 431 | 4,992 | -1,247 | -141 | − | 73 | 3,396 | 11.59倍 |
| FY2016 | 1,585 | 1,794 | -937 | -217 | − | 35 | 3,745 | 1.13倍 |