キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,217億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,167億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
145億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,217 | -1,167 | − | − | 145 | − | — |
| FY2025 | − | 3,763 | 216 | − | 144 | 128 | 3,619 | — |
| FY2024 | 828 | -22,175 | 375 | -706 | 161 | 133 | 3,978 | -26.78倍 |
| FY2023 | 669 | 9,655 | -1,480 | -510 | 113 | 132 | -21,800 | 14.43倍 |
| FY2022 | 562 | 12,473 | 2,188 | -569 | 158 | 137 | 8,175 | 22.21倍 |
| FY2021 | 539 | 20,391 | -4,806 | -439 | 147 | 135 | 14,660 | 37.84倍 |
| FY2020 | 253 | -2,946 | -739 | 5 | − | 130 | 15,585 | -11.63倍 |
| FY2019 | 465 | 2,477 | -1,484 | -121 | − | 118 | -3,685 | 5.32倍 |
| FY2018 | 543 | -6,066 | 2,820 | -97 | − | 105 | 993 | -11.17倍 |
| FY2017 | 664 | 10,060 | 795 | -121 | − | 96 | -3,246 | 15.15倍 |