キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-12億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -12 | -2 | − | − | 1 | − | — |
| FY2025 | 12 | 18 | -2 | 13 | 2 | 1 | -14 | 1.57倍 |
| FY2024 | 10 | 16 | -0 | -11 | 1 | 1 | 16 | 1.63倍 |
| FY2023 | 9 | 9 | -2 | -13 | 1 | 1 | 16 | 1.04倍 |
| FY2022 | 10 | -4 | -2 | -13 | 1 | 1 | 7 | -0.38倍 |
| FY2021 | 11 | -17 | -2 | 6 | 2 | 1 | -6 | -1.50倍 |
| FY2020 | 9 | -10 | -1 | 17 | − | 1 | -19 | -1.04倍 |
| FY2019 | 10 | 95 | -1 | 15 | − | 1 | -11 | 9.41倍 |
| FY2018 | 8 | -20 | -2 | -90 | − | 1 | 94 | -2.49倍 |
| FY2017 | 6 | 4 | -1 | 28 | − | 1 | -22 | 0.74倍 |