キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
358億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,224億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
826億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 358 | -1,224 | − | − | 826 | − | — |
| FY2025 | 100 | 1,747 | -1,148 | 469 | 1,006 | 740 | -867 | 17.45倍 |
| FY2024 | 410 | 1,408 | -1,389 | -2,748 | 936 | 677 | 600 | 3.44倍 |
| FY2023 | 1,547 | 1,736 | -531 | 377 | 786 | 601 | 19 | 1.12倍 |
| FY2022 | 1,687 | 1,181 | -691 | -619 | 627 | 536 | 1,204 | 0.70倍 |
| FY2021 | 740 | -415 | -1,013 | -102 | 765 | 659 | 490 | -0.56倍 |
| FY2020 | -3,123 | 188 | -1,057 | 1,683 | − | 748 | -1,429 | -0.06倍 |
| FY2019 | -258 | 1,461 | -1,449 | 96 | − | 622 | -869 | -5.67倍 |
| FY2018 | 1,329 | 1,196 | -971 | -750 | − | 526 | 11 | 0.90倍 |
| FY2017 | 1,076 | -458 | -731 | -232 | − | 468 | 225 | -0.43倍 |