キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 15 | -10 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | 7 | -14 | − | 12 | 15 | -5 | — |
| FY2024 | 5 | 39 | -22 | -7 | 25 | 14 | -7 | 7.98倍 |
| FY2023 | 13 | 11 | -15 | 4 | 16 | 14 | 17 | 0.81倍 |
| FY2022 | 3 | 17 | -13 | 2 | 19 | 13 | -4 | 5.97倍 |
| FY2021 | 13 | 28 | -17 | -15 | 20 | 13 | 4 | 2.06倍 |
| FY2020 | 10 | 16 | -9 | 13 | − | 13 | 10 | 1.65倍 |
| FY2019 | 8 | 28 | -16 | -10 | − | 11 | 7 | 3.31倍 |
| FY2018 | 17 | 32 | -21 | -6 | − | 10 | 12 | 1.85倍 |
| FY2017 | 18 | 32 | -31 | -6 | − | 9 | 11 | 1.79倍 |
| FY2016 | 19 | 23 | -10 | -5 | − | − | 1 | 1.21倍 |