キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
999億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
457億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 999 | -108 | − | − | 457 | − | — |
| FY2025 | − | 884 | -410 | − | 460 | 437 | 424 | — |
| FY2024 | 462 | 964 | -502 | -783 | 425 | 440 | 474 | 2.08倍 |
| FY2023 | 409 | 598 | -715 | -597 | 424 | 413 | 462 | 1.46倍 |
| FY2022 | 297 | 657 | -522 | -133 | 348 | 358 | -118 | 2.22倍 |
| FY2021 | 383 | 750 | -11 | -85 | 378 | 380 | 136 | 1.96倍 |
| FY2020 | 376 | 850 | -447 | -183 | − | 361 | 739 | 2.26倍 |
| FY2019 | 580 | 967 | -259 | -320 | − | 321 | 402 | 1.67倍 |
| FY2018 | 729 | 948 | -673 | -131 | − | 323 | 708 | 1.30倍 |
| FY2017 | 834 | 984 | -725 | -176 | − | 317 | 275 | 1.18倍 |
| FY2016 | 567 | 738 | -628 | -166 | − | − | 259 | 1.30倍 |