キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,317億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-496億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-709億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 639億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
537億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
678億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,317 | -496 | -709 | 639 | 537 | 678 | — |
| FY2025 | 620 | 920 | -718 | -507 | 614 | 533 | 306 | 1.48倍 |
| FY2024 | 363 | 1,284 | -407 | -531 | 516 | 509 | 768 | 3.53倍 |
| FY2023 | 515 | 540 | -320 | -286 | 515 | 476 | 25 | 1.05倍 |
| FY2022 | 160 | 277 | -594 | 22 | 531 | 419 | -254 | 1.73倍 |
| FY2021 | 234 | 672 | -499 | -131 | 504 | 378 | 168 | 2.88倍 |
| FY2020 | 352 | 652 | -542 | 125 | 448 | 375 | 205 | 1.85倍 |
| FY2019 | 112 | 575 | -555 | 77 | 469 | 338 | 106 | 5.12倍 |
| FY2018 | 233 | 608 | -392 | 77 | − | 440 | 20 | 2.61倍 |
| FY2017 | 212 | 604 | -821 | 65 | − | 409 | 216 | 2.85倍 |
| FY2016 | 162 | 778 | -563 | 148 | − | 445 | -217 | 4.79倍 |