キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
226億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-237億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-227億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 212億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
144億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 226 | -237 | -227 | 212 | 144 | 14 | — |
| FY2025 | − | 287 | -359 | -314 | 217 | 143 | 71 | — |
| FY2024 | 86 | 377 | -87 | -178 | 136 | 129 | 241 | 4.36倍 |
| FY2023 | 102 | 304 | -210 | -189 | 146 | 119 | 158 | 2.98倍 |
| FY2022 | 53 | 200 | -172 | -236 | 145 | 110 | 56 | 3.75倍 |
| FY2021 | 124 | 252 | -117 | -146 | 67 | 114 | 185 | 2.03倍 |
| FY2020 | 207 | 442 | -54 | -129 | 76 | 123 | 366 | 2.13倍 |
| FY2019 | 151 | 438 | -183 | -164 | 74 | 120 | 364 | 2.91倍 |