キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,903億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2,250億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
38億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,903 | 2,250 | − | − | 38 | − | — |
| FY2025 | − | 29 | 1,078 | − | 34 | 35 | -5 | — |
| FY2024 | 208 | 1,568 | 707 | -89 | 35 | 33 | 1,107 | 7.52倍 |
| FY2023 | 193 | -13,692 | -82 | -65 | 19 | 30 | 2,274 | -70.88倍 |
| FY2022 | 186 | 11,242 | 827 | -59 | 29 | 34 | -13,774 | 60.34倍 |